（一）在公司財務部經理領導下，根據公司財務制度規(guī)定，辦理現金、銀行的收支結算。
（二）根據資金收支情況，編制各種資金報表和應收賬款賬齡分析。
（三）根據公司制度的規(guī)定辦理審核好的各項資金的收付，保證資金支付的合理性和合法性。
（四）按規(guī)定領取銀行票據和收據，開具銀行票據和收據，將銀行票據和收據的領用情況進行登記。
（五）負責公司網上銀行燃料付款的資料錄入和審核。
（六）根據各種付款憑證和銀行單據在EAS系統(tǒng)資金明細賬錄入并與總賬進行核對，負責與銀行對賬，確保賬賬相符，賬實相符，編制銀行對賬單。
（七）辦理公司各項獎補資金工作。
（八）保管和使用公司保險柜。
（九）公司賬戶的開立、變更、年審和銷戶工作。
（十）每日清點現金，做到日清月結，并編制現金盤點表。
（十一）完成領導交辦的其它工作。
（二）根據資金收支情況，編制各種資金報表和應收賬款賬齡分析。
（三）根據公司制度的規(guī)定辦理審核好的各項資金的收付，保證資金支付的合理性和合法性。
（四）按規(guī)定領取銀行票據和收據，開具銀行票據和收據，將銀行票據和收據的領用情況進行登記。
（五）負責公司網上銀行燃料付款的資料錄入和審核。
（六）根據各種付款憑證和銀行單據在EAS系統(tǒng)資金明細賬錄入并與總賬進行核對，負責與銀行對賬，確保賬賬相符，賬實相符，編制銀行對賬單。
（七）辦理公司各項獎補資金工作。
（八）保管和使用公司保險柜。
（九）公司賬戶的開立、變更、年審和銷戶工作。
（十）每日清點現金，做到日清月結，并編制現金盤點表。
（十一）完成領導交辦的其它工作。
職位類別： 出納
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- 所屬行業(yè)：生物質發(fā)電
- 所在地區(qū)：安徽-滁州市
- 聯系人：魏小姐
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- 地址：安徽省滁州市定遠縣張橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
